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外汇基础知识-什么是止损单

什么是止损单?

止损单(Stop-Loss Order)是以协议价格买入/卖出的定单。投资者可以预设一份止损定单,并可凭此在到达或超过指定价格时,自动清算未结头寸。设置止损定单的目的在于,如果价格朝着投资者判断的方向相反波动时,投资者能够及时避免额外的损失。此类订单用于约束和限制交易中的风险资金数额。如果市场活动与客户未平仓合约相反,设立止损单将帮助限制亏损。相反,当市场往有利于客户的方向波动时,您可以随时修改止损订单,从而帮助锁住任何潜在的盈利。不管如何,当市场突然往客户不利的方向运行时,这类订单是用来保护客户免受严重损失的。只要止损价未被触发,客户随时都可以修改或删除这些订单。

例如,如果您在1.4000的价位买入欧元兑美元EURUSD,每点1美元。同时在该卖单里建立止损单,如果价格跌至1.3950,可能出现的最大损失为50美元 (1美元 x 50点= 50美元)。投资者在开仓的同时,就可以设置止损定单了。在头寸被了结,或取消掉止损定单之前,止损定单将一直有效。

一直以来,AETOS艾拓思会保证固定点差账户止损单的准确执行,也就是说,保证所有的交易都以您设定的价位平仓,无滑点。止损单对于保证金交易的新手尤其有帮助。

新手必须了解止损单的概念,止损单是什么意思? 止损单的意思是当某一投资出现的亏损达到预定数额时,及时斩仓出局,以避免形成 更大的亏损。其目的就在于投资失误时把损失限定在较小的范围内。衍生品投资与赌 博的一个重要区别就在于前者可通过止损把损失限制在一定的范围之内,同时又能 够最大限度地获取成功的报酬,换言之,止损使得以较小代价博取较大利益成为可 能。无数血的事实表明,一次意外的投资错误足以致命,但止损能帮助投资者化险为夷。

止损单的必要性

波动性和不可预测性是市场最根本的特征,这是市场存在的基础,也是交易中风险产生的原因,这是一个不可改变的特征。交易中永远没有确定性,所有的分析预测仅仅是一种可能性,根据这种可能性而进行的交易自然是不确定的,不确定的行为必须得有措施来控制其风险的扩大,止损就这样产生了。

止损是人类在交易过程中自然产生的,并非刻意制作,是投资者保护自己的一种本能反应,市场的不确定性造就了止损存在的必要性和重要性。成功的投资者可能有各自不同的交易方式,但止损却是保障他们获取成功的共同特征。世界投资大师索罗斯说过,投资本身没有风险,失控的投资才有风险。学会止损,千万别和亏损谈恋爱。止损远比盈利重要,因为任何时候保本都是第一位的,盈利是第二位的,建立合理的止损原则相当有效,谨慎的止损原则的核心在于不让亏损持续扩大。

为什么止损单如此之难

明白止损的意义固然重要,嘫而,这并非最终的结果。事实上,投资者设置了止损而没有执行的例子比比皆是,市场上,被扫地出门的悲剧几乎每天都在上演。止损为何如此艰难?原因有三:其一,侥幸的心理作祟。某些投资者尽管也知道趋势上已经破位,但由于过于犹豫,总是想再看一看、等一等,导致自己错过止损的大好时机;其二,价格频繁的波动会让投资者犹豫不决,经常性错误的止损会给投资者留下挥之不去的记忆,从而动摇投资者下次止损的决心;其三,执行止损是一件痛苦的事情,是一个血淋淋的过程,是对人性弱点的挑战和考验。

事实上,每次交易我们都无法确定是正确状态还是错误状态,即便盈利了,我们也难以决定是立即出场还是持有观望,更何况是处于被套状态下。人性追求贪婪的本能会使每一位投资者不愿意少赢几个点,更不愿意多亏几个点。

止损单应注意的问题

其一,“凡事预则立,不预则废”,所有的止损必须在进场之前设定。做外汇投资,必须养成一种良好的习惯,就是在开仓的时候就设置好止损,而在亏损出现时再考虑使用什么标准常为时已晚。

其二,止损要与趋势相结合。趋势有三种:上涨、下跌和盘整。在盘整阶段,价格在某一范围内止损的错误性的概率要大,因此,止损的执行要和趋势相结合。在实践中,笔者以为盘整可视作看不懂的趋势,投资者可以休养生息。

其三,选择交易工具来把握止损点位也可以采用数量型交易来规避恐惧和贪婪。这要因人而异,可以是均线、趋势线、形态及其他工具,但必须是适合自己的,不要因为别人用得好你就盲目拿来用。交易工具的确定非常重要,而运用交易工具的能力则会导致完全不同的交易结果。

总之,把止损理解为市场对于投资者善意的提醒,提醒你这一单的交易判断错了,仅此而已。

 

什么是止损单

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