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11月3日黄金行情分析

11月3日黄金行情分析

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黄金行情基本面分析

日本央行在周五的货币政策会议上意外扩大宽松,把每年资产购买规模由目前的约60至70万亿日元增至约80万亿日元,日元兑美元大幅下跌,美元走强,Comex 12月期金周五跌破1180水平,刷新逾四年低点1160.50美元/盎司。Comex 12月期金周五收盘下跌27.00美元,跌幅2.25%,收报1171.60美元/盎司。

法国兴业银行分析师Michael Haigh在周四的报告中指出,“油价大跌增加了黄金的下行风险。油价走低意味着通胀低迷,增加了看空黄金的理由。” Haigh预计,黄金跌向1000美元/盎司的风险正在增加。

海外知名技术分析机构FX Empire周五在报告中表示,周四金价继续下滑,跌破1200美元/盎司的水平,并且金价看起来将继续走低。FX Empire认为,1200的水平会继续吸引交易员,因此金价会挣扎着继续下跌,如果出现一个新的低点,将开始新一轮的出售。该机构认为,美元将继续走强,也就会进一步拉低贵金属的价格。金价最终可能会跌向1000美元/盎司的水平,但这将是一个比较长远的目标。

周五据一位知情人士透露,知名对冲基金经理人,有“华尔街空神”之称的约翰·保尔森管理下4亿美元的PFR黄金基金自9月底以来持有量上升11%。由于日本央行丢出加大宽松力度重磅炸弹,以及美国经济数据向好,黄金价格大幅下挫,刷新2010年来新低,而10月PFR持有黄金总量的官方数据暂时并未公布。

同时,这个以保尔森和他手下两位经济专家Victor Flores和John Reade姓首字母命名的黄金基金,仅占Paulson & Co管理的总额达220亿美元资产中的2%不到。此外,Paulson & Co还持有全球最大SPDR黄金价值1020万股的股份,截至2014年6月30日其市值为13.1亿美元。保尔森持有的黄金总量3季度数据将在11月14日公布。

巴克莱银行周五在报告中称,周三美联储一如预期结束QE,但市场却没有料到政策声明会相对鹰派,导致金价遭遇猛烈抛售,这充分说明金价对未来美国升息的预期的敏感性。不过,该行表示,尽管预计美元走强将对金价构成威胁,但短期实物金需求可能限制价格跌幅。

巴克莱银行指出,在上周跌至10美元/盎司之后,本周印度黄金溢价又回升至15美元/盎司,因该国即将迎来新一轮婚季。与此同时,该行补充道,随着金价跌至4年新低,预计下周买盘将开始增加。目前中国的黄金滚动月均交易量已经触及纪录高位,因低价刺激买兴激增。

此外,据巴克莱银行追踪全球贵金属ETP持仓数据显示,今年10为止,全球黄金ETP持仓累计外流34公吨,和9月跌幅相当;白银ETP持仓累计下跌100公吨,较9月小幅流入的情况大有转变。同时,铂钯ETP持仓分别下跌5万盎司,延续9月以来的跌势。

据美国铸币厂周公布的数据显示,今年10月该厂银币销量环比跳增40%,为21个月来高位,因COMEX期银合约跌至逾4年低位。与此同时,金币销量也一样在向上攀升。具体数据显示,2014年10月鹰牌金币销量较9月5.8万盎司上升16%,至6.75万盎司,今年1月曾触及9.15万盎司的纪录高位。此外,10月鹰牌银币销量较9月414万盎司跳增至579万盎司,为2013年1月来最高水平,1月曾触及750万盎司的纪录高位。

美国商品期货交易委员会周五公布的周度报告显示,截至10月28日当周,对冲基金和基金经理削减了Comex黄金期货及期权净多头头寸,并增持了Comex期银净空头头寸,但大幅削减了Comex期铜净空头头寸。具体数据显示,截至10月28日当周,COMEX黄金投机净多头头寸减少了4974口,至70298口。

据纽约商品交易所周五数据显示,周五看跌黄金至1100美元的期权押注较周四翻了一倍有余,且过去两日交易日该期权押注已暴增6倍。周四黄金看跌期权(至1100美元/盎司)价格曾从90美分上涨至2.20美元,而周五更是飙升至5.70美元。

12月COMEX期金合约周五下跌3.2%,至1160.50美元/盎司,为2010年6月28日来低位,因股市和美元飙涨削弱了黄金的投资需求。据彭博社数据显示,周五黄金期货交易总量较100日均值几乎翻倍。另有数据显示,周四黄金看涨期权(2019年升至1900美元/盎司)的交易最为活跃,而黄金看跌期权(至1100美元/盎司)交易量共计2073手,位居第三活跃交易量。

截止10月31日纽约商品交易所2014年12月期黄金尾盘报价1173.5美元,成交量为297523,10月30日未平仓合约273348,未平仓合约减少2056。

黄金行情技术分析

黄金日线图上周直接突破了10月5日低点1182.35支撑,延续了中期的跌势。从小时图走势来看,黄金经过短线的连续下跌后,上周五创出新低1160.80获支撑围绕低点无力度调整,经过短线的调整后跌势延续。短线下落过程中的阻力在1190。

黄金行情当日交易建议

黄金 当日内: 存在压力。

转折点: 1182

交易策略: 在 1165.85 下,看空,目标价位定在 1145 ,然后为 1130。

备选策略: 在 1182 上,看涨,目标价位定在 1195 ,然后为 1208。

技术点评: 只要依旧存在1182阻力位,价格波动存在看跌的趋势。

支撑位和阻力位:
1208
1195
1182
1166.8 收盘价
1145
1130
1120

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